出纳岗位基本职责

出纳需要及时完成月度、季度、年度国资报表、财政快报、年度预决算、预算财务分析等;及时完成会计核算、出具财务报表及纳税申报;以下是小编精心收集整理的出纳岗位基本职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳岗位基本职责（篇1）

1、根据企业经营管理需要，合理执行资金使用计划，保证经营活动的正常运行

2、负责公司记帐的管理工作，按规定审核收付凭。

3、 现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;

4、 银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;

5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。

6、 领导交代的其他工作事项等。

出纳岗位基本职责（篇2）

1、办理现金收支事项。

2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。

3、负责销售产品的现金收取业务。

4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。

5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。

6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。

7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。

8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导

9、收款收据的开具及保管工作。

10、每月编制现金流量表。

11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。

12、每月与客户对账，并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。