酒店总出纳岗位职责

酒店总出纳需要成熟稳重，严谨细致，责任心强，具有良好的职业道德;具有财队合作精神与协调组织能力。熟悉使用财务及办公软件、熟悉电脑操作，熟悉账务处理、国家或地方财政法律、法规。以下是小编精心收集整理的酒店总出纳岗位职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

酒店总出纳岗位职责篇1

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

酒店总出纳岗位职责篇2

1、负责日常资金收付、资金管理工作;

2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表;

3、银行凭证制作、装订、保管;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务性工作。

酒店总出纳岗位职责篇3

1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;

2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;

3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

4、完成上级交办的其他事务。

酒店总出纳岗位职责篇4

1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。

2、保管库存现金、有价证券、印章使用。

3、审核单据，正确办理后台现金收支。

4、办理银行结算，规范使用支票并登。

5、登记注销支票表。

6、编制资金日报表。

7、工资奖金的复核与发放。

8、银行关系的维护与协调。

9、POS机回款对帐并报表的编制。

10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。

11、完成领导安排的其它工作。

酒店总出纳岗位职责篇5

一、 负责管理各项资金收付和核算工作。

二、 熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

三、 负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

四、 严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

五、 及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

六、 定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

七、 根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

八、 按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

九、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

十、 上级领导交办的其他工作。

酒店总出纳岗位职责篇6

1.负责日常收支的管理和核对。

2.办公室基本账务的核对。

3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

5.负责开具各项票据。

酒店总出纳岗位职责篇7

1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;

2、负责银行帐户的管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的更换与年审工作;

3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性;

4、依据公司财务制度，银行的结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章;