出纳员的工作职责怎么写
明确职责可以增强员工的责任感和自信心，提高工作效率，减少工作成本，从而提升企业的整体竞争力。写好出纳员的工作职责怎么写要注意什么？小编给大家分享出纳员的工作职责怎么写，希望对大家有所帮助。
出纳员的工作职责怎么写篇1
工作职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、协助会计做好各种帐务的处理工作；
4、协助财会文件的准备、归档和保管；负责员工日常报销事宜；
5、完成上级交给的`其它事务性工作。
任职要求：
1、年龄25—35岁，财务、会计相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证；
2、有二年以上相关工作经验，有较好的会计基础知识；
3、熟悉现金管理、银行结算、纳税申报以及财务软件操作；
4、熟悉本地银行业务流程和操作程序；
5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，负有责任心，有良好的沟通能力；
出纳员的工作职责怎么写篇2
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的保管工作。
8、负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳员的工作职责怎么写篇3
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的.签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核；
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
出纳员的工作职责怎么写篇4
出纳员的工作定位和岗位职责
一、出纳员工作定位：
按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。
二、出纳员岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。
8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的`不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。
出纳员的工作职责怎么写篇5
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
八、完成总务主任临时交办的其他工作。
出纳员的工作职责怎么写篇6
1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6、负责员工的`考勤及办公室的日常行政工作。
7、完成领导布置的其他工作。
出纳员的工作职责怎么写篇7
岗位职责：
1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；
4、负责保管、归档财务相关资料；
5、保管现金及各类印章；
6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作
任职资格：
1、会计、财务相关专业本科及以上学历；
2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；
3、熟练使用各种办公软件；
4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。
出纳员的工作职责怎么写篇8
1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;
2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4、按时发放工资、奖金，并填制相关的.记账凭证;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
出纳员的工作职责怎么写篇9
职责描述:
1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
3.及时与银行定期对账;
4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6.管理银行账户、转账支票与发票;
7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
任职要求:
1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;
2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
熟悉银行结算业务和报税流程;
3.良好的口头及书面表达能力;
4.熟练使用财务软件和办公软件。
出纳员的工作职责怎么写篇10
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；
2、独立完成各种账务处理和报税工作；
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；
9、完成领导交办的其他工作任务；
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；
3、熟练操作财务软件及办公软件；
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；
出纳员的工作职责怎么写篇11
1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；
2、负责现金、支票、U盾等的'保管；
3、处理银行有关事宜；
4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；
5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；
6、每月保理收入开票统计；
7、按时完成上级交办的其他工作。
出纳员的工作职责怎么写篇12
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
出纳员的工作职责怎么写篇13
1、会成本核算，最好使会计专业;
2、负责公司日常的费用报销;
3、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
4、每日核对、保管收银员交纳的'营业收入;
5、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;
7、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放;
10、完成领导布置的其他工作。
出纳员的工作职责怎么写篇14
1、按规定每日登记现金日记账；
2、根据记账凭证收付现金；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6、负责代理记账单位出纳工作；
7、完成领导交办的其他任务。
出纳员的工作职责怎么写篇15
1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；
3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的.正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳员的工作职责怎么写篇16
1、办理银行存款和现金领取;
2、负责支票、汇票、发票、收据管理;
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;
4、负责报销差旅费的工作;
5、员工工资的发放。
出纳员的工作职责怎么写篇17
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
任职要求:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;
3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;
4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
出纳员的工作职责怎么写篇18
工作职责：
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；
2、负责所在项目的`相关材料、工具采购；
3、协助项目经理开展工作；
4、对于本项目组使用的现金做好记录；
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、有会计相关资格证书优先考虑；
3、具有较强的自律性。
出纳员的工作职责怎么写篇19
1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
10、协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳员的工作职责怎么写篇20
1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；
3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；
4、月末与会计做好银行对账工作；
5、负责编制银行资金日报表；
6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；
7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；
8、其它财务事项。